Павловська 2

1. Розрахунок виручки від реалізації продукції

Показники	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Реалізація, тис. т	30,0	30,0	40,0	60,0	80,0	80,0	80,0
Ціна, $/т	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Обсяг продажу, $ млн	15,000	15,000	20,000	30,000	40,000	40,000	40,000

2. Розрахунок експлуатаційних витрат, $ млн

1	2	3	4	5	6	7	8
Показники	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Сировина, матеріали	1,000	1,500	2,000	3,000	4,000	4,000	4,000
Комплектуючі	0,200	0,300	0,400	0,600	0,800	0,800	0,800
Вода	0,100	0,150	0,200	0,300	0,400	0,400	0,400

Закінчення таблиці
1	2	3	4	5	6	7	8
Ел. енергія	0,200	0,200	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Опалення	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Газ	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Транспортування	0,200	0,300	0,400	0,600	0,800	0,800	0,800
Заробітна плата	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Всього	2,900	3,650	4,500	6,000	7,500	7,500	7,500

3. Розрахунок прибутків і податків, $ млн

Показники	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Надходження	15,000	15,000	20,000	30,000	40,000	40,000	40,000
Експортне мито	0	0	0	0	0	0	0
Акцизний збір	0	0	0	0	0	0	0
Амортизація устаткування	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
1	2	3	4	5	6	7	8
% по кредиту	4,000	3,450	2,912	2,074	0,639	0	0
Експлуатаці-йні витрати	2,900	3,650	4,500	6,000	7,500	7,500	7,500
Продаж проекту							100,00
Прибуток брутто	6,100	5,900	10,588	19,926	29,861	30,500	130,500
Податок на прибуток	1,220	1,180	2,118	3,985	5,972	6,100	26,100
Прибуток нетто	4,880	4,720	8,470	15,941	23,889	24,400	104,400

4. Розрахунок потоку готівки, $ млн

Показники	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Надходження	15,000	15,000	20,000	30,000	40,000	40,000	40,000
Експлуатаційні витрати	2,900	3,650	4,500	6,000	7,500	7,500	7,500
% по кредиту	4,000	3,450	2,912	2,074	0,639	0	0
Продаж проекту							100,00
Бюджетні відрахування	1,220	1,180	2,118	3,985	5,972	6,100	26,100
Сукупний потік готівки	6,880	6,720	10,470	17,941	25,889	26,400	106,400
Розподіл готівки:
- дивіденди – 10,000	0	0	0	0	17,900	26,400	106,400
- погашення кредиту	6,880	6,720	10,470	17,941	7,989	0	0

NPV = 43,75

5. Розрахунок повернення кредиту, $ млн

Показники	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Борг на початок року	50,000	43,120	36,400	25,929	7,989	0	0
Погашення кредиту	6,880	6,720	10,470	17,941	7,989	0	0
Накопичува-ний % кредит	4,000	3,450	2,912	2,074	0,639	0	0
Борг на кінець року	43,120	36,400	25,929	7,989	0	0	0

Содержание