4. Опис проекту, що пропонується

4.1. Обґрунтування інвестиції, технічні, комерційні і контрактові питання:

- тип проекту (усунення вузьких місць, реконструкція старого або будівництво нового виробництва);

- очікуваний обсяг попиту на продукцію нового виробництва;

- виробничі потужності, технології, що використовуються;

- доступність і комерційні умови постачання сировини;

- загальна технічна життєздатність (включаючи основне виробництво і інфраструктуру);

- маркетингові умови (організація реалізації продукції);

- принципи будівництва (наприклад «під ключ» і т. ін.), процедури тендерного процесу і вибір підрядчика;

- графік виконання проекту.

4.2. Юридична структура нового підприємства, принципи управління:

- юридична структура підприємства, що пропонується (кількість, ролі і частки співвласників);

- методи управління і роботи підприємства.

5. Особливий статус проекту (якщо такий існує)

- посилання на особливий статус проекту в Україні, якщо такий існує;

- пільги, що надаються цим статусом.

6. Фінансові питання, експлуатаційні і капітальні витрати

- співвідношення позикового і акціонерного капіталу;

- джерела фінансування (внутрішні, іноземні, міжнародні фінансові установи та ін.);

- загальні умови і терміни фінансування (строки виплат, комісійні проценти та ін.);

- оподаткування (можливе звільнення або зниження тощо);

- фінансові гарантії (наприклад, Ексімбанк США, Уряд України).

7. Прогнозування потоків готівки

- основні зроблені припущення і результати, одержані з фінансової моделі проекту (внутрішня ставка доходу, чиста приведена вартість тощо);

- розрахунки потоків готівки.

8. Аналіз чутливості і ризиків проекту

- аналіз чутливості прибутковості проекту до різних вхідних параметрів (капітальні витрати, ціни на сировину, ціни на продукцію тощо);

- оцінка факторів фінансового і економічного ризиків;

- оцінка політичного ризику; ризику, пов’язаного з неконвертованістю місцевої валюти тощо.

9. Графік і план дій

- загальний графік проекту у часі;

- план дій з розподілом ресурсів і обов’язків.

10. Висновки

- загальна оцінка економічної життєздатності проекту та потенційної прибутковості з точки зору інвесторів.

Додаток 4.2

Фінансова модель інвестиційного проекту (умовний приклад)